Swing Trade: Hızlı Karar, Orta Vadeli Kazanç

butcemuhendisi
8 saat önce
3 dakikada okunur

Giriş

Yatırım dünyasına ilk girdiğim zamanlar tahmin edersiniz ki ben de hiçbir şey bilmiyor, sağdan soldan duyduklarımla hareket ediyordum. Hiçbir dinamiğini bilmeden hisseler alıyor satıyordum. E tabi üç kazanırken beş kaybediyordum. Daha önce de anlattığım gibi, bir gün tüm birikimlerim sıfırlandığında bu işin tekniğini, bu işten nasıl para kazanılabileceğini araştırmaya başladım. Önce twitter fenomenlerinin söylediklerini yaptım, youtube'da dinlediğim insanların sözlerine göre şekillenmeye çalıştım. Fakat farkettim ki herkesin bakış açısı farklı. Birisi elma derken birisi armut diyor. Tabii bu süreçte yaptığım işlemlerden de kar ettiğim oldu, zarar ettiğim oldu. Ciddi bir birikim sağlama şansım pek olmadı diyebilirim.

Bu kendimi geliştirme dönemlerinde uzun vadeli yatırım nedir, temettü nedir bir yandan öğrenip uygulamaya çalışırken bir yandan da scalp trading eğitimleri alıp kendimi denedim. Fakat aman Allah'ım o da ne? Tam anlamıyla bir zombiye dönüştüm. Sabah akşam elimde telefon, ekran takip ediyordum. Bir gün kazandım diyip sevinçlere boğulup ertesi gün kazandığımdan daha fazlasını kaybedip sinirleniyordum. Bu durum hayatıma da etkimişti. Daha sinirli, daha gergin ve hayattan kopmuş bir hale evrilmiştim. Burada bir yanlışlık vardı.

Bu bağlamda araştırmalarımı devam ettirirken bir gün swing trade ile tanıştım. Günlük işlemlerin baş döndürücü temposu bana göre değildi ama uzun vadeli yatırımlarda da bazen çok sabırsızlanıyordum. İşte tam bu noktada, swing trade benim için bir “orta yol” oldu.

Bir yandan teknik analiz öğrenmemi sağladı, diğer yandan piyasalardaki kısa ve orta vadeli fırsatları değerlendirebilme özgürlüğü verdi.

Bu yazıda, swing trade nedir, nasıl yapılır, avantajları ve riskleri nelerdir, kendi deneyimlerimle birlikte anlatacağım.

Swing Trade Nedir?

Swing trade, fiyat hareketlerindeki kısa ve orta vadeli dalgalanmalardan kazanç elde etmeyi hedefleyen bir stratejidir.

Genellikle birkaç gün ila birkaç hafta arasında pozisyon tutulur.

Bu strateji, günlük trade (day trade) gibi sürekli ekran başında olmayı gerektirmez ama uzun vadeli yatırım gibi aylarca beklemeyi de şart koşmaz.

Basitçe: Fiyat trendinin ortasındaki “en tatlı” kısmı yakalamaya çalışmaktır.

Swing Trade’in Mantığı

Swing trade’in merkezinde teknik analiz vardır.

Burada amaç, fiyatın yön değiştirebileceği veya ivmelenebileceği noktaları tespit etmektir.

Kullandığım temel araçlar:

Destek ve direnç bölgeleri → Fiyatın dönme ihtimalinin yüksek olduğu seviyeler
Trend çizgileri ve kanallar → Piyasanın yönünü anlamak
Hacim analizi → Hareketin gücünü ölçmek
Formasyonlar → Üçgen, flama, omuz-baş-omuz gibi yapılar

Bunların hepsinin detaylarını ilerleyen dönemlerde size anlatacağım. Şimdi ne olduklarını bilmiyorsan da dert etme.

Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajları:

Gün boyu ekrana bakma zorunluluğunuz yok.
Daha büyük fiyat hareketlerinden yararlanma imkanı.
Teknik analiz becerilerini geliştirme fırsatı.

Dezavantajları:

Yanlış sinyaller (fake breakout) ile zarar riski.
Bekleme sürecinde sabır gerektirmesi.
Piyasa tersine dönerse zararın büyüyebilmesi.

Kendi Kullandığım Stratejiler

Ben swing trade yaparken genelde şu adımları izliyorum:

Trend analizi için 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalara bakarım.
Momentum ölçümü için RSI kullanırım.
Formasyon takibi yaparım (örneğin, flama veya yükselen üçgen gördüğümde ilgilenirim).
Stop-loss seviyesini işlem açmadan önce belirlerim, böylece duygusal karar vermem.
Take-profit hedefimi net koyarım, bazen hedefe gelmeden kârımı alırım, bazen de hedefi geçse bile trendi sürerim.

Risk Yönetimi

Swing trade’de başarının yarısı risk yönetiminden geçer.

Tek bir işlemde sermayemin %5’inden fazlasını riske etmem.
Stop-loss koymadan asla işlem açmam.
Pozisyon büyüklüğünü sermayeme ve volatiliteye göre ayarlarım.

Psikoloji ve Disiplin

Swing trade, sabır işidir.

Fiyat bazen yavaş hareket eder, bazen de sizi test eder.

En zor kısım, stratejine sadık kalmak ve paniklememektir.

Stop-loss ve take profit çizgilerimize sadık kaldığımız sürece extra düşünmemizi gerektirecek bir şey yoktur. Zaten biz senaryoyu çizmişizdir, geriye kalan tek şey ise beklemektir.

Unutmayın, işlem yapmamak da bazen en iyi stratejidir.

Sonuç ve Tavsiyeler

Swing trade, doğru strateji ve disiplinle orta vadede güzel fırsatlar sunar.

Yeni başlayanlara tavsiyem:

Önce küçük sermaye ile başlayın.
Demo hesapta pratik yapın.
Kendi sisteminizi oluşturun, başkasının sistemini birebir kopyalamayın.

Benim için swing trade, hem piyasa bilgimi artıran hem de disiplinimi geliştiren bir süreç oldu.

Siz de kendinizi tanıyarak ve adım adım ilerleyerek bu stratejiden faydalanabilirsiniz.