Açıklamalı Hisse Analizi: KRDMD

Merhaba dostum,

Bugüne kadar hep teorik anlatımlarda bulunmuştum, bu yazımda sana nasıl trade yaptığımı ilk defa örnekle anlatacağım.

Her cumartesi veya pazar günü ekran başına oturur, önce haftalık grafiklere bakarım.

Yaptığım ilk iş XU100 endeksinin grafiğini incelemek olur. Mumları ve hacimleri dikkatlice incelerim. Destek ve dirençler, trendler ve fibonacci çizimlerimi yapar, endeksin yönünü kestirmeye çalışırım. Bazı haftalarda çok net görüntüler elde etsem de bazı haftalarda kararsız kalabilirim. Kararsız kaldığım haftalarda endeksin yönünü kendime baz alırım, yani boğa da mıyız yoksa ayı da mıyız bunu anlamaya çalışırım.

BIST100 endeksini inceledikten sonra diğer endeksleri inceler, o hafta hangi endekslerin ön plana çıkabileceklerini tahmin etmeye çalışırım (XUSIN, XBANK, XHOLD, XGIDA vb).

Bu yaptığım incelemenin sebebi aslında şöyle, hisse grafiklerine baktığımda belki de onlarca hisse grafiği gözüme güzel gözükecektir. Hepsinde işlem yapmak istemediğim için ilgili hissenin bağlı bulunduğu endeksin grafiği de güzelse o hissede işlem yapmak isterim. Kaybetme ihtimalimi ne kadar aşağı çekersem benim için o kadar iyi.

Borsa İstanbul'da (BIST) genellikle tradelerimi ilk 30 hissede (XU030) yapmaya çalışıyorum. Çünkü XU030'daki hisseler daha güvenilir, yabancıların ilgi gösterdikleri, alım-satım tahtaları kolayca manipüle edilemeyen hisselerdir. Fakat haftalık grafikleri incelerken tabii ki tüm BIST100 hisselerini incelerim. Eğer gözüme çarpan güzel grafikler olursa BIST30 dışında olan fakat BIST100 endeksine dahil hisselerde de trade yapabilirim.

16 Temmuz 2024 haftasında ATH (all time high) yapan BIST100 endeksi daha sonrasında aylarca sürecek olan düşüşe geçmişti. 03 Mart 2025 haftasında konsolidasyon bölgesini hacimli bir şekilde kıran endeks, muhteşem bir şekilde ivmelenmiş, aylar süren düşüş periyodunu sonlandırmış, tüm borsacıları iştahlandırmıştı. Fakat 17 Mart 2025 haftasında Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyon sonrasında BIST100 endeksi çok şiddetli bir satış yemiş, o hafta %17'lik bir kırmızı mumla kapanış yapmıştı. Hiç beklenmeyen bu olay sonrasında birçok borsa yatırımcısı terste kalmış, ne yapacağını bilememişti. Güven sarsan bu olaydan sonra endeks yataya bağlamış, konsolidasyon bölgesine girmişti.

23 Haziran 2025 haftasında trend çizgisinden tepki alan endeks ilgi çekmiş 30 Haziran 2025 haftalık mumunda yaktığı yeşil mum ve hacim muazzam bir momentum yaratmıştı. Aktif bir şekilde borsayı takip edenler zaten bu hacimli yükselişi hafta içerisinde görüp olası bir mini boğa rallisi için yerlerini almışlardı. Ben de tabii ki yerimi almıştım. Endeks çok net şekilde ralli yapacaktı. Yapılması gereken tek şey endekslere ve grafiği dikkat çeken hisselere odaklanmaktı.

Evet, sana göstermek istediğim hisse KRDMD. Ben bu hissede tamamen teknik göstergelere göre pozisyon aldım ve çok güzel para kazandım. Şimdi nasıl yaptığımı sana da aktarmak istiyorum.

Önceden de söylediğim gibi, BIST100 hisselerini haftalık olarak zaten sürekli takip ediyorum. Yukarıdaki grafikte göreceğin üzere sarı oklarla işaretlediğim bölgede KRDMD hissesi her zaman tepki almış, daha fazla düşmemiş. Dolayısı ile bu bölge çok güçlü bir destek olarak çalışmış. 23 Temmuz 2025 endeks mumu bize ışık yaktığında KRDMD tam da bu bölgeden tekrardan destek almıştı. Ekrem İmamoğlu olayından sonra da %35 değer kaybetmişti. Risk almak için ideal bir grafik olduğunu düşündüm. Çünkü hacimler de ortalamanın üzerine çıkmıştı. Unutma, hacimler bize gerçek resmi görmemizde çok yardımcı olurlar.

Grafikte çizdiğim gibi, bir önceki mumun alt seviyesinde stop olmak üzere pozisyona girdim. Hedef noktam hem düşen trendin buluştuğu bölge, hem de hareketli ortalamaların olduğu (MA50-MA100) bölgeydi, yani 26,60 bölgesi. Göreceğin üzere 1 hafta sonra o bölgeye kadar hissenin değeri arttı. Ben swing trade uyguladığım için bu bölgede bir miktar kar alarak pozisyonumu devam ettirme kararı aldım. İstesem pozisyonu komple kapatarak bir haftada %15 karı cebime koyabilirdim. BIST100 endeksi halen yükselişini sürdürdüğü için ben de KRDMD pozumu devam ettiriyorum. %15 civarında bir miktar kar almıştım, pozisyonumun kalan kısmı %25 karlara gelmiş durumda.

Evet dostum, teknik analiz böyle fırsatlar sunuyor. Eğer yorumlamayı doğru yapabilirsen kazanmak sadece zamana kalıyor. Bu verdiğim örnekte şansım yanımda oldu, çok hızlı kazandım fakat bu bazen uzun da sürebiliyor. Tabii bu süreçte endeks düşüş yaşasa belki de bu pozisyonumda stop olacak, %5 civarında bir kayıp yaşayacaktım.

Daha önceki makalelerimde sana söylediğim gibi, yaptığım her işlemde önceden risk analizi yapıyor, nerede kar alacağımı, nerede stop olacağımı belirliyorum. Dolayısı ile benim için büyük sürprizler olmuyor. Sen de teknik analizi öğrenebilir, sen de kendi analizini kendin yapabilir, kimseye bağlı kalmadan kendi işlemlerini kendin yapabilirsin.

Görüşmek üzere!